期货 短线 资金管理(期货短线资金管理诀窍)

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日内短线交易的核心:高胜率,严止损,执行力!

在不确定的行情中,寻找确定性更高的交易机会。

交易周期的确定:

1分钟交易周期:以小博大,快进快出。

5分钟交易周期:小波段交易。

15分钟交易周期:日内趋势交易。

注:日内短线交易不等于频繁交易,日内交易也不代表日日交易。

日内短线交易系统分享:

系统最简单的理解:买卖模式(技术入场);止盈止损;风险控制(资金管理);心态管理。

一:买卖模式(技术入场):

1:多周期共振交易,大周期定方向,小周期定操作;根据大级别上涨,小级别不配合,涨不动;小级别上涨,大级别不配合,涨不多的规律,如果多个周期不形成上涨的趋势共振时,就不能形成持久的上涨行情。做空同理。“从大周期找市场方向,在小周期等开仓信号”的原则。一般做日内短线时,首先观察日线所在的位置,判断小时线的趋势,然后再在5分钟的周期或15分钟的周期中等待趋势共振的信号作为短线的进场点,配合形态的入场,会提高交易的胜率。

注:多周期共振可以多做观察总结,避免出现交易追高!

2:突破开仓:在做突破交易的时候,把握突破的切入点,从而提高交易的胜率,可从以下几点分析

a:中周期和大周期的方向是一致的(比如说想做五分钟的突破多单,那至少15分钟、1小 时级别的K线都是向上的,这样趋势性会更好,所蕴含的收益风险比是比较可观的

b:切入周期有强的定蓄势(比如做五分钟突破多单,最好前面有一段好的上涨行情,形成一个强的定势,在盘整箱体蓄势后,出现突破,往往突破的概率很高)

c:蓄势结构充分(蓄势其实是对于前面的获利盘进行洗盘换手,这样成本会在一个区间,也是形成行情震荡的原因,此时出现突破概率也会偏大)

d:回调幅度在三分之一内(此种的回调幅度,说明趋势还是强势的,每次回调都有人接盘,力量还是向上的,如果回调幅度过深,后续突破那止损点位设置会过大,也是相对乏力的,不利于交易,甚至会出现宽幅震荡,)

e:多次触及水平位置(有两次以上,两次测试高点,第三次突破的时候往往更有效)

f:标K放量突破(出现标志性K线,带量突破,胜率会更高)

期货干货系统-高手是如何实现日内稳定盈利的

拐点开仓:相对于突破点,拐点是更加难以识别的,拐点位置我们不知道会出现在哪个位置,往往行情中出现拐头,我们才能确认为拐点,我们从以下一些分析,从而提高拐点切入进场做单的胜率。

a:中周期和大周期一致(也就意味着是顺势去做交易)

b:切入周期有强的定势(意味着有强的趋势行情)

c:蓄势结构充分且浪型清晰(更容易出现换手,出现拐点切入行情)

d:回撤幅度在二分之一内

e:末端有标志性K线(中阳、阳包阴、长下影)

以上是举的交易入场的几种方式,可以根据自己的交易体系

期货干货系统-高手是如何实现日内稳定盈利的

二:止损:

日内短线交易止损肯定是严格的,止损的方式很多种,可以寻找适合自己的止损方式,也可以针对性地灵活运用。(以下举出大概的几种)

1:技术止损:寻找关键点位止损;支撑压力位,

2:空间止损:走到一定的空间进行止损

4:心理承受能力止损:按自己心里的承受能力止损

止盈:

技术止盈:关键点位,支撑压力位

结构止盈:方向被破坏

空间止盈:空间对称;固定盈亏比

移动跟踪止盈:在盈利的单后,想博取更大的利润,又怕担心亏损,可以用移动止盈跟踪。

三:风险控制(资金管理):

入市前的资金管理,用一部分闲钱用来投资,交易整体心态放松,对于交易更有利。

交易中的资金管理:小仓位交易,控制在30%或者50%以内,处理单子灵活。日内交易很多也会仓位比较重的,就需要严格止损,控制风险,不让万一出现。

以损定量开仓的介绍:

以损定量。允许亏损的钱除以点数,就是开仓的手数。

以做螺纹为例子:假设价位4000点,开仓最大允许亏损1000元,亏损点数是20点,每个点是10元钱,则开仓手数=1000/200=5手。

心态管理:

心态管理在交易中是非常重要的,会影响到交易及执行力,心态变了,会直接扭曲交易本身,亏损了也无妨,多分享交流,会发现,别人比你亏的还多,心里平衡了[捂脸](开个玩笑),交易要有归零的心态!

不要过于纠结每笔单子的盈亏。交易每天收盘后,花些时间复盘,对于每笔交易再进行分析(交易时不要纠结,做完一单亏损也不要太在意);定期制定自己的交易资金曲线,多去总结。

其他  

当某一个大类的品种集体都很弱时,强的那个品种也不要轻易做多;

当某一个大类的品种集体都很强时,弱的那个品种也不要轻易放空;

日内短线交易少观察基本面,看了基本面我们也很难把他对应到日内行情中,可以了解,不用做深入探讨。

交易是反人性的,需要有逆向思维。

日常交易中,如果被止损了千万不要着急立马要挽回来。止损了,这笔单子就完成了,下一笔单子是新单,该赚多少就多少。

不要以前面的操作来定制下一次操作的目标,那样会次次都亏。只有每一次都当成新的单子来处理,才能有好的心态投入战斗。

制定自己的交易逻辑体系,让每笔交易做得不盲目,形成自己的交易体系,去训练执行。

分享提供交流的机会,也希望能多多结识交易爱好者。

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文章来源: demi
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