期货交易风险控制系统

来头条聊期货两天，观点受到了条友们的关注，一部分朋友操心我的收益，更多的朋友提示期货的巨大风险，第一个不回应，后面这个风险问题，本着对读者负责的原则，就尽我所能讲讲期货存在的风险和控制吧。

期货交易存在哪些风险，怎么控制期货交易的风险？

期货交易风险的根源在于其高杠杆，从几倍到十几倍都有。

高杠杆的意思，就是你开仓一手貌似只花了几千几万块，但实际上交易背后期货公司给配你了几万几十万，否则你那点钱是买不了一手期货的。也就是说，你几千几万做的是几万几十万的生意，而期货每天的涨停板也有左右8%，按这个水平，你买一手花3000，按10倍杠杆3万算，涨一个板你当天赚2400，跌一个板则赔2400。这就是期货巨大的魅力和风险所在。这个需要初来者有一个非常清醒的认识。

上面说的是期货交易明处的风险，期货交易还有很多暗藏的风险。

1、和股票一样，期货的涨跌速度特别快，加上高杠杆的放大作用，资金变化会非常快，刚接触期货的人可能不太适应，由于人性趋利的原因，一旦涨跌过快而你又有犹豫，一次或几次不利的操作，本金就归零了，期货本金一天归零是很容易实现的，这个也需要有一个清醒的认识。规避的方法就是少操作，错一次，马上停下来仔细研究，错在哪，有没有解决办法，怎么解决，想清楚了，再新开一手，且只开一手。

2、期货的止损设置会失效。我们都知道股票价格有跳空，期货也一样。而期货和股票的成交机制又不同，股票是区间扫货，就是这个价格以内的，我全扫了。而期货扫货则是一个价一个价收，也就是说，你出的价如果正好没人要，而有人在你的更高或更低的价格撮合成交了，你的价格在这波行情中就跳过去了，你只能接受更高或更低的价格。这就会导致行情不配合或者极端行情下，你的止损设置会失效，这个风险是不可控的，你需要另一个策略来填补这个空白。我的策略是全时盯盘和只做日内交易。

期货风险示例：没有任何预兆的跳空变盘

3、由于杠杆的放大作用，如果你的止损设置过大或者你经常性止损，你的本金也很可能很快就亏完。

这个应对的办法就是少做多看，宁可错过不可做错；及时止损，把每次的损失降到最低。还有一个办法就是提高盈利能力，提高盈亏比，让一次盈利覆盖多次亏损，我目前预期的盈亏比是10：1，好一点能做到50-100：1，也就是一次正确操作的盈利要覆盖十次以上错误操作的亏损，这个策略在我每天控制开0-3个仓的前提下，基本能保持每天出金。也有炒超短即所谓的炒单的盈亏比非常低的，但我不推崇，我也是这么玩过来的，一是太累，二是蝇头小利，得不偿失，炒单比做趋势累多了难多了。

提高盈亏比的有效办法是选择合适的操作周期，我个人体会，期货市场里比较好控制盈亏比的是做小时周期，用分钟级止损下小时级趋势单，博日线级机会，这样的策略是很容易做到10-100的盈亏比的。不明白的先记住这个策略，努力提高基础能力，留作以后参考，懂的自然懂。

4、就是操作习惯，很多人把期货当股票玩，喜欢扛单、补仓，这个风险其实是非常大的。想象一下，一个产品几天10%的涨跌很正常吧，如果按放大10倍算，10%的涨跌按你本金算就是翻倍行情。很多人和你讲仓位控制，你几成仓位能扛住这里的涨跌？一成仓都不行呀。所以我总说，玩期货讲仓位控制的，就是没入门。逆势补仓就更恐怖了，一个小的波动周期少说也10来个点10几个点，不按你的预期走怎么办？直接爆仓归零呀，很恐怖的。这个应对的办法就是提高认知，改变思维习惯和操作习惯，把期货当股票玩一是不行，二是没意思。

5、还有一个风险就是跨日单的反向高开或者低开产生的浮亏，很可能直接就让你爆仓了。我应对的策略就是我的操作纪律是不跨日不隔夜。我建议新手也都从日内做起，行情不是一蹴而就的，我们也不一定要把一个波段内的利润全吃了，如果我们判断对了趋势，今天先止盈了，明天再合适的时候再进去，也不是绝对没有机会的，多吃一口长不胖，少吃一口饿不死。何况盈亏同源，有机会就必然有风险，而日内的止盈和止损都是确定的，我们要尽可能去追求确定性更高的事情。追求确定性更高的事情，这个思维习惯也会帮助我们在生活中更接近于成功。期货市场是一个充满机会的市场，但机会不代表蛮干就能抓住，要能干、会干。别人靠赌，你靠控，哪个更强？不言自明。

6、性格缺陷的风险。有的人好冲动又不信邪，愚钝又不愿意改，性格摇摆而优柔寡断，“好学”又没有主见等等，这样的性格缺陷会放大前述几项风险，是不适合在期货市场生存的，性格缺陷是在我们成长过程中形成的，很难改，这个就不展开详细说了，期货市场还是挺需要心性的。

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