固定资产总账对账不正确
【问题现象】
固定资产7月份与总账对账不平:
![G6e-固定资产总账对账不正确](http://www.lyw520.com/uploadfile/202308/bc1e578d48da829.jpg)
【原因分析】
固定资产模块的卡片管理和总账的凭证和记账情况一个个检查过去;
总账取得值没有问题:
![G6e-固定资产总账对账不正确](http://www.lyw520.com/uploadfile/202308/92226c168a1acbd.jpg)
固定资产卡片管理:
![G6e-固定资产总账对账不正确](http://www.lyw520.com/uploadfile/202308/183f95a7171c003.jpg)
固定资产累计折旧表(一)
![G6e-固定资产总账对账不正确](http://www.lyw520.com/uploadfile/202308/ccaa9ee35eb5775.jpg)
![G6e-固定资产总账对账不正确](http://www.lyw520.com/uploadfile/202308/0143b346afc5f75.jpg)
查看卡片管理已减少资产:
![G6e-固定资产总账对账不正确](http://www.lyw520.com/uploadfile/202308/d50fdacb96f564a.jpg)
跟踪查找累计折旧表一的数从哪个表取的:
【解决方案】
把已经减少的资产从折旧表和折旧明细表删除:
再查资产的价值:
再去看固定资产对账的价值:
![G6e-固定资产总账对账不正确](http://www.lyw520.com/uploadfile/202308/d724fa517926312.jpg)
![G6e-固定资产总账对账不正确](http://www.lyw520.com/uploadfile/202308/508199e64954d03.jpg)
在固定资产模块新增资产
固定资产7月份与总账对账不平:
固定资产模块的卡片管理和总账的凭证和记账情况一个个检查过去;
总账取得值没有问题:
固定资产卡片管理:
固定资产累计折旧表(一)
查看卡片管理已减少资产:
跟踪查找累计折旧表一的数从哪个表取的:
把已经减少的资产从折旧表和折旧明细表删除:
再查资产的价值:
再去看固定资产对账的价值:
在固定资产模块新增资产
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