股市基金市值股市基金市值排行

频道：股市消息日期：2024-07-20 08:22:07 浏览：0

基金持有份额与市值是如何计算的

简而言之,用个易明白的说下,如果你买基金的钱是510元,手续费有10元,当时基金净值是1元,你持有的份额就是(510-10)元/1元=500份额,以后你持有的市值是根据基金净值变动的,(基金净值*你的500份额=参考市值),如果这500份的基金,参考市值高于你最初投入的510元,你就是赚钱,低于最初投入的510元,你就是赔钱.懂我的意思么?如果你的嘉实基金现在参考市值是492.89,低于最初投入500,是略亏了点.

基金总市值是什么意思

这有两层意思。

一是指某支基金的总市值。一支基金发行后，每天价格随着股票债券的波动而波动。每天下午三点后，基金的市值是发行数剩以基金单位的值，即该支基金总市值。

二是指个人帐户中，各种基金相加的总额，即为个人帐户的基金总市值。

关于基金赎回时的市值

基金赎回的市值，如果是交易日的交易时间内赎回，也就是说交易日的下午三点之前赎回，按当天的市值算。三点以后按第二天的市值算。你周末赎回，就是按星期一的市值算。计算公式：基金市值=持有`份额X当日净值

请问基金的基金净值和参考市值有什么区别啊

基金净值就是每一份基金单位现在值多少钱；参考市值=基金份额*赎回日单位净值；就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。

用参考市值减去你投资的本金，再减去赎回费，就是你的投资赚的钱了；以2011年12月24日，你的1000份华夏大盘精选基金为例说明一下，这样好理解：基金净值就是今天你的华夏大盘基金每份的值的钱=10.32元；参考市值就是今天你的华夏大盘基金总的市值=1000份X10.32元/份=10320元；也就是你的华夏大盘基金今日的基金净值为10.32元，参考市值为10320元。