股市上涨规律,股市上涨规律是什么

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股票的涨跌原理是什么

就有那么一部分散户,连股票涨跌的原理都弄不明白,就在市场里做投资交易,还认为自己赚钱不是靠运气,而是靠实力。

股票涨跌的原理,其实只有一个,就是交易双方的供需关系。

一边是股票筹码,一边是现金资本,两者不断地交易,带动了股价的涨跌。

其实,不仅仅是股票市场,任何的交易市场,所有的涨跌都是源于交易双方的供需。

说白了,就是资金的多少,决定了涨跌的情况。

如果买的人多,资金庞大,价格势必就往上走,如果卖的人多,筹码一边倒,价格势必就会往下跌。

很多散户口中的题材、业绩、消息,其实都不是股票上涨的关键。

这就是为什么有些股票题材一直在,就是不涨,有些股票业绩不错,还是不涨,有些股票明明有利好消息,依然不涨,因为没有确确实实的资金,去投入这些股票。

资金才是本质,是股票上涨的源动力。

题材、业绩、消息等,终究只是吸引资金的一个因素而已,并不是本质。

这也解释了为什么业绩不好,股票依然可能会上涨,而业绩很好,股票照样往下跌。

浮于表面的因素,只是一部分的诱因,而股价的涨跌,是各维度综合因素的结果,导致资金对于股票价格达成的某种统一。

我们对于股票的投资,其实是找到一个资金买入股票,并且推升股票的理由,最后从中获得投资收益。

可以说资金决定了一切,也决定了股市的阴晴圆缺,只不过资金本身,并不是一个人操控,而是市场达成某种共识,带动的总体市场变化。

接下来就从资金角度,去阐述整个市场的涨跌博弈。

先说说股票涨跌的原理。

股票交易,其实是撮合交易,即相同价格的买卖双方,达成交易意向,最后成交。

比如,有1000万资金,愿意10块钱买入1只股票,那么就要对应1000万资金,在10块钱卖出1只股票。

当卖出的筹码没有那么多的时候,有一部分资金就会为了买入股票,而选择抬高价格。

比如10.01买入,就只差了0.1%,差距很小,资金愿意加价。

于是开始有了10.02,10.03....一路有资金愿意加价,直到买入资金和卖出的股票筹码,呈现出新的平衡为止。

同样的,股价下跌的原理也是一模一样的。

10块钱,有人愿意卖出100万股,但愿意买入的资金不够1000万元,导致着急抛售的筹码,会以9.99,9.98,9.97...甚至更低价出清,股价自然就下跌了。

涨跌本身,就是资金和筹码供需的一次博弈而已,与其他无关。

再说说资金的运作逻辑。

资金本身,从买入到卖出,其实是一个循环。

把钱换成筹码,最终再把筹码换成钱,低价买入,高价卖出。

没有任何的资金,是真正愿意买入筹码后不卖出的,而之所以没有卖出,是觉得价格还没涨到位,未来还有空间。

这也就是股票为什么不会无休止地上涨,因为价格炒作到一定位置后,如果出现泡沫,即便原本看涨的资金也会看空,大量抛售股票筹码。

筹码抛售的越多,接盘资金越少,股票价格就掉的越快。

所以从这个角度来看,但凡出现市场资金枯竭,愿意买入的资金减少,股票就会出现下跌。

股票本身不存在一个公允价格,只要没有资金愿意买入,价格就会一路下跌,直到愿意买入的资金重新占上风。

所以,从资金逻辑来看,股票的涨跌本质上就是买卖双方的博弈,胜者决定了股票的最终走势。

既然是资金主宰了股市,为什么有时候可以通过一些辅助判断,去猜测股市的涨跌呢?

其实,本质上是因为资金也会被整个市场所吸引,只要吸引力足够大,资金赚钱的意图极强,那么股票自然就会被炒作,股价自然就会涨。

我们把资金角度的博弈,分为两种,增量博弈和存量博弈。

所谓的增量博弈,其实就是说整个市场的资金,其实是不断增加的。

增量博弈的背后,一定是股价的上涨,因为供需本身被打破了,资金占据了上风。

可以这么说,几乎所有的大牛市,都是来自于增量博弈,而且还能撬动整个市场的杠杆。

增量博弈市场的几个特点。

1、资金越来越多,导致市场总体估值偏高。

但凡是增量资金入局后的市场,一定会出现估值偏高的迹象。

说白了,资金没有地方去,得找出路,然后股价自然就会因为资金的推动而上涨。

市场总体没钱的时候,估值一定会偏低,等到市场总体不差钱的时候,估值一定会偏高。

这其实是资金找出路的必然结果。

所以,高估值的市场,其实并不可怕,只要资金能够源源不断地入市。

同样,低估值的市场,并不一定能抄底,因为资金越来越少,股票价格自然捉襟见肘。

2、市场永远不缺钱,热点炒作幅度大,大牛股频繁出现。

增量资金的市场,真的是永远不缺钱。

当一个市场“无限量”提供资金的时候,势必就会出现一大批的牛股。

这就是小牛市和大牛市的主要区别,在于资金的入场速度和入场量。

因为热点总体不多,所以在资金丰富的时候,可以出现更大的涨幅,而股票的估值,自然也就被炒得更高了。

另外,当整个市场不差钱,那就不是集中在个别的股票上了,往往会出现一大批的牛股,可以说是百花齐放。

而那些受到资金热烈追捧的股票,更是会出现5倍10倍的涨幅。

3、市场总体成交量持续放大,股价不断创出新高。

最后一点,就是市场总体的成交量,一定是会放大的。

因为资金入场后,动静一定瞒不住,因为交易更频繁了,成交量自然也就进一步放大了。

而这么多资金的涌入,势必带动资金的炒作,不论是指数还是个股,都容易创出新高。

而且,资金本身还具有杠杆性,更容易撬动整个市场的市值变化。

比如,100亿市值的股票,每天成交金额只有5-10亿元,换手率并不高。

那么再投入10亿资金的话,股价就有可能翻倍,因为资金根本不需要吃下全部的市值,只需要其中的一部分即可。

上述这些表征都出现在增量市场里,而我们更需要把握的就是增量市场给我们带来的投资机会。

接下来就是存量博弈了。

长期做存量博弈的市场,一定是萎靡不振的,因为存量博弈本身,其实是资金之间的大鱼吃小鱼。

作为散户来说,要参与存量博弈的市场,难度非常大,赚钱的概率也会大打折扣。

存量博弈,其实主要也有三点。

1、找到资金聚焦的地方。

存量博弈的市场,最大的一个特色,就是资金不足。

所谓存量博弈,有时候甚至是负和博弈,就是总体的钱越来越少。

造成钱越来越少的主要原因,其实是离场的资金,不愿意在短时间内回场。

市场在增量资金的加持之下,会产生赚钱效应,而存量市场会出现部分赚钱,部分亏钱的效应。

当资金离开了市场,不愿意进入再次博弈的时候,市场总体资金反而会出现枯竭。

存量市场是一个标准的屠宰场,是大鱼吃小鱼的市场,难度是很高的。

大量资金集中收割散户后,留下一地鸡毛,那些成交量很小的股票,压根无人问津。

资金在撤退之后,留下了大量的散户自行博弈,然后寻找下一个目标进行收割。

存量市场一定是个局部存在机会的市场,而局部的机会,就一定在成交量集中的地方,供需的跷跷板,决定了个股的走势。

想要在存量资金的市场里活下来,并且赚到钱,资金在哪里你就该在哪里。

2、明白业绩是拯救存量博弈的良药。

存量博弈的市场里,业绩是一剂良药。

但先纠正一下,并不是说存量博弈的市场里,业绩好的股票就一定会涨。

而是在存量博弈的市场里,拥有业绩的股票,才能锁定长线的资金,才能第一个活过来。

市场不会长期处于存量周期,总有一天会出现增量,而长期资金锁定的筹码,是相对比较牢固的,一旦有增量入场,很容易就推动。

而那些没有业绩的股票,在存量市场里可以被炒作,但都会是短期行为。

因为炒作的目标是吸引跟风,然后进行围剿,而业绩带来的股价上涨,相对比较长期,也是可持续地增长。

所以,存量市场里,最终能拯救股价的,一定是业绩,但短期内是题材热点带来的资金聚集。

3、市场不可能凭空产生钱,一定是相互之间的收割。

最后一点,要再次明确,在存量市场里,只有钱和筹码,不存在更多的钱。

一旦陷入存量的现金市场,那博弈的本质就非常的明显了。

说得直白点,不是你死就是我亡。

我拿钱换筹码,更高价把筹码卖出,那我赚到了钱,势必整个盘面上的钱就变少了。

也就是拿着筹码的人,所拥有的价值,可能只是一个虚拟的价值,无法真正变现。

就好像这个市场上一共只有20块钱,你的股价却有25块,那么最终成交一定还是20块,因为钱不够了。

只不过股票市场的价格连续性比较明显,不会看上去那么夸张,会一步步从25跌到20,甚至更低。

直到有新的资金入场,才会结束这种相互收割的事情。

如何跟着资金寻找股票投资的机会。

即然股票的涨跌,本质上是因为资金,那么找到资金,就等于找到了投资的机会。

股票市场有一句真理,“人多的地方危险多,钱多的地方机会多。”

简单地说,散户一拥而上的地方,就非常的危险,而大资金聚集的地方,赚钱的机会就会多。

其实,大部分散户也明白,需要跟上资金,找到主力,或者是庄家。

但从主力和庄家的角度来看,他们却想着千方百计地甩掉散户,或者是圈养散户,等待收割。

所以,跟对主力资金,是存在一定技巧的。

但要正确的理解,技巧本质上不是百分百赚钱的秘籍,而是能大概率抓住机会的方法。

技巧1:观察资金的可持续性流入和市场热度。

主力的踪迹,在成交量上,是藏不住的。

这里的成交量,不仅仅是个股的成交量,还有整个市场的成交量。

成交量持续放大,或者说温和放大,都是资金持续流入市场的标志。

同样的还有市场热度,不论是题材热度,板块热度,还是其他热度。

当市场关注度降低,当成交量持续萎缩的时候,就要明白市场资金已经开始流出。

并不是股价下跌才是资金流出,成交量减少其实也是,因为离场的资金不回场了。

技巧2:判断市场的赚钱效应是否持续。

除了观察量能,还要观察价格,有一部分的热钱,是冲着赚钱效应去的。

说白了,炒作不需要太多理由,能赚钱就是最好的原因了。

赚钱效应对应的,其实就是股价不断的上涨,创出新高,所以如果能持续创新高,资金就会不停的翻涌。

之所以有些行情叫做行情,有一些却叫做反弹,就是因为赚钱效应不一样。

反弹的目标是解套,不是赚钱,真正的炒作,目标一定是赚钱。

当市场不赚钱,当你不赚钱,哪怕指数还在涨,那也要小心了,资金已经开始托着指数准备跑路了。

技巧3:找到引导资金流入的潜在预期。

最后一点,炒股就是炒作预期,所有的资金涌入,一定是存在预期的。

其实,不管是利多消息,还是业绩支撑,行业前景,政策扶持,亦或者题材概念爆发,背后都是潜在的预期。

如果你想提前一步,就要先于资金找到预期。

但建议不要这么去做,因为资金发现预期的眼光,可比普通投资者毒辣得多。

普通投资者,只能在资金发出明确信号之后,去验证预期的真实性,然后跟风入场,搭着资金的车,走上一段。

最后提示一点,比较重要,就是资金是顺应大势的,并不一定每次都代表着赚钱。

简单地说,不是所有资金入场,就一定能赚钱的。

如果市场变化太快,资金也会选择亏本离场。

所以,即便你看透了资金,也不代表一定能赚到钱。

就好像千股跌停,就好像4000多家下跌,就好像指数崩盘,资金也都是亏钱的。

资金时刻会做出自己认为最正确的选择,其实,少亏钱也是一种正确的选择。

所以,作为散户,明白了股票涨跌的原理还不够,要懂得市场生存的法则,懂得资金决策背后的原因,才有可能实现稳定的盈利。

股票市场特别的错综复杂,而且随着市场总体资金的变化而变化,没有永恒的规律,只有永恒的变化。

适应市场,拥抱市场,读懂底层的逻辑,寻找优质的投资机会。

股票靠什么上涨和下跌

股票上涨靠的是大资金向上拉动。股票下跌不需要资金,只要没有大资金入驻某只股票,这只股票就会下跌。

一、股票上涨靠的是大资金向上拉动

一只股票上涨需要有资金不断地买入,买入的资金越多,股票上涨的幅度越大,在大资金不计成本一直买入的情况下,这只股票当天就会达到涨停板,把卖出的股票全部收下。这就跟我们日常生活中的物价一样,在国家不控制的情况下,某种商品如果在市场上深受广大消费者的喜爱,很多人都去买,以至于断货,供不应求,那么这种商品就会涨价,越缺越涨,比如疫情期间的口罩。

二、股票下跌不需要资金,只要没有大资金入驻这只股票,这只股票就会下跌

股票只要没有大资金买入,股价就会一路下跌。股票没有大资金买入,说明这只股票不被主力机构看好,长时间不涨,一些人就会卖出这只股票,把钱投入到其他上涨的股票中。由于这只股票一直不涨,不能让投资者赚钱,所以买入的资金也就少,股价就会越来越低,如果主力机构融券砸盘,还会加速这只股票的下跌。这也和我们日常生活中的物价一样,某种商品在市场上很少有人买,甚至没有人买,那么这种商品就会降价处理。

总之股票上涨靠的是大资金向上拉动,而股票下跌则不需要资金,越没人买就会跌得越狠。

炒股到底有没有规律可循

一个老股民,10多年经验了,在市场赚了几百万。告诉大家一个盈利口诀:高估高位,远离,高估低位,波段,低估低位,长线!

炒股,肯定有规律,不过大多数人追求的是K线规律,指标,他们以为越是复杂,越容易盈利,这是一个误区,牛顿的数字好不好?万有引力的规律,它都测算出来了,炒股也是亏损的。新手股民,最少要入坑三年。能够删繁就简的人,才能够开始享受成功。

炒股,交易与估值要匹配

这里,小凡分享的是价值投资,或者价值波段,主要的交易标的是白马龙头股,大盘指数,行业指数,就是价值驱动股价的那些筹码。长期而言,二级市场的股价,还是离不开内在估值的束缚,不可能一个营收千亿,业绩两位数稳定增长,利润500亿的企业,二级市场的市值只有1000亿。

高估高位,这种股票,中长线投资者就不要参与了,无论它是白酒,还是新能源,短线博弈可以快进快出,做好止损就行了。这种股票,只有博弈价值,就没有投资价值了。

高估低位,这种股票,并不是一无是处,关键是它的属性,是机构重仓吗?如果是机构重仓的行业,或者股票,主力一次主升浪不可能出货,需要反复震荡,所以存在很我波段机会,而且是确定性的行情。底层逻辑就是主力不可能让巨额的浮盈归零,不会单边下跌,只有反复震荡,诱多散户追涨杀跌,漫长的出货过程,可能三年,五年。

低估低位,这种股票,主要是看基本面如何。如果是业绩普通,未来没有增长预期,那么,也没有投资价值,比如:一些题材股,亏损股,甚至是四大银行,业绩也很普通,一直没有明显增长。

哪些股票,适合长期投资

熟悉一个行业很难,熟悉一只股票更难,所以要找到长期发展的行业,股票。个人拙见,自己的实际经验,就是食品饮料、医药这种,穿越牛熊,可以反复参与,不一定要长期持有,也是很不错的波段品种。

因为它们业绩稳定增长,未来就不会出现被市场淘汰的局面,民以食为天,食品饮料,从出生的第一口奶开始,你就离不开吃喝了,而且随着通胀,它们会不断提价,按照本量利分析模型,它们的售价上涨,也会带动利润增加,并不需要有销量增加。

医药,生老病死,每个人的一生,都需要经历,所以这个行业,从古至今都存在。这种行业,可以穿越牛熊,也是适合长期投资的行业。

剩下的周期股,金融股,和经济联系紧密,周期属性很强烈,不适合长期持股,主要是周期,股价一般就是起起伏伏,很难有长期上涨的趋势。

科技股,更没有长期持有的价值,因为你不知道行业龙头股,哪天就被取代了。科技,是最没有门槛的行业,只要有资本,有人才,有设备,就可以研发生产,不涉及到直接的消费者,很难建立行业品牌,只关心性能。

最后总结

炒股,以上这些规律,都是每个散户应该清楚的,然后做出相应的持仓计划,有人持有周期股,像中石油这种,或者科技股,像乐视、暴风这些,他们的交易认知,就不匹配了。这种企业,哪来的业绩能长期稳定增长?

起心动念,有些事情就已经输一半了,炒股,并不复杂,主要是自己做什么交易,用什么品种,这件事情没有解决,你再努力都是失败。

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