大家好,关于国债期货实盘培训很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于国债期货交易实务的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
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有哪些正规的期货平台值得推荐?
所谓的期货平台,指的就是期货公司。
我们现在有五家期货交易所:
大连商品交易所,郑州商品交易所,上海期货交易所,中国金融期货交易所,和上海能源交易中心。
这些交易所,对应着不同的期货品种。
比如,中金所主要就是股指期货,国债期货。上海能源交易中心对应的是原油期货,郑州的白糖,棉花。上海期货交易所的铜,黄金,大连的大豆,铁矿石等等。
重点在于,你想要交易这些品种,是不能直接去期货交易所交易的。你必须通过交易所的会员单位:期货公司去开户进行交易。
所以,所有非期货公司的“平台”,都是不靠谱的。
那么,如何判断一家期货公司是否靠谱?直接去期货业协会网站去查。
打开期货业协会的官网。点击:协会会员。
这里面,就是所有的靠谱的期货公司:
一共有100多家,你可以搜索一下你选择的公司是否在里面。
另外,现在一般都是互联网开立期货账户,如果你不是去现场的话,现在开户采用的APP名字叫:期货开户云。它的模样长的如下:
这是正规的开户APP。打开APP的第一页,就是让你选择你的平台,如下图:
你添上你选择的平台可以下一步,如果能够通过,那么就是正规的。如果通过不了,不存在,那么都是虚假的平台。
简单而言,你网上办理手续是通过这个软件的,都是正规的期货公司。不是这个软件的,都是假的。
最后,开户成功之后,你需要做的一个操作就是用自己的银行卡绑定自己的期货账户,在涉及到资金的环节,你只能把资金在自己的期货账户和银行卡之间转移。这一点,是没有风险的。因为能够做期货第三方关联的银行,都是有保障的。
如果对方让你把钱转出你自己的银行卡到其他人的账户上……那很明显,必然是骗子。
知道了这几个关键点,你就不会被假平台骗到。
祝各位交易顺利。
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期货真的可以赚到钱吗?需要注意什么?
空口说白话没用,我就说一下今年的期货实盘大赛的数据吧。
2022年的期货实盘大赛,重量组的冠军,用了6个月时间盈利了2942万元,可以证明,做期货是可以做到盈利的。
但也别高兴得太早,所有的期货参赛账户中,盈利的只有21.7%,轻量组(散户最多)的盈利的账户只有19.91%,这就恰好提现了交易市场的28定律,只有20%的人能盈利,80%的人都要亏损。
所以期货能盈利吗?当然可以,但也只是少部分人。
而且还有一个残酷的事实,报名参加期货实盘比赛的人,一般都是有交易经验的交易者,整体的交易水平都是偏高的,如果是按平时普通交易来看,加上期货的手续费的影响,估计盈利的比例还得低于20%。
那么,我们作为期货交易者,怎么才能实现盈利?我说两个方案。1、做技术分析:用技术指标组建适合自己的交易系统,并严格执行。
交易系统大致分为趋势类和震荡类,使用不同的指标,按照确认趋势,进场位置的选择,止损止盈的设置和资金管理,这4个最基本的框架组建,利用盈亏比+胜率的盈利优势来获利。
给大家简单举一个例子,用通道线这个指标组成交易系统(案例参考,不具备实战性)。
(1)行情突破通道线确认方向反转。
(2)行情回落,形成反转k线和反转形态后进场。
(3)止损以反转形态的高低点为标准,止盈设置3:1的盈亏比。
(4)资金管理使用固定的仓位。
大家看下方的示意图。
图中是螺纹2305合约15分钟的k线图。价格突破了下降通道线后确认多头,随后行情回落,形成反转的形态后,多单进场,止损设置在反转形态的低点,设置好3:1的盈亏比,行情上涨,订单止盈。
组建交易系统之后,要做一下复盘,统计这个交易系统的盈利数据,看这样做能不能盈利,盈利率有多高,执行的难度大不大,是否适合自己,确认可行之后,坚持一致地执行即可。
2、采用低杠杆,低仓位,追求低回报,寻找基本面同价格偏离的行情进行交易。
在期货行情的走势中,会出现期货合约价格涨跌超出基本面,或者说期货合约的价格低于现货的成本价,此时行情就严重超跌,具有价格回归的走势特性。这样的走势中,选用低杠杆分批次买入,等待行情回归之后就能获利。
例如今年的鸡蛋期货。
2022年鸡蛋期货的价格从最高的4679跌至4010,4010价格已经跌破了鸡蛋的成本价(鸡蛋的成本:鸡苗,饲料,疫苗,人工等成本,鸡蛋的成本价在4元以上),价格是有回归预期的,这时采用低杠杆或无杠杆,在期货账户中买入鸡蛋合约,等待价格回归。
由于无杠杆或低杠杆交易,风险可控,可以采用分批买入的方法,第1次买入被套之后,可以在价格下跌后继续买入,摊平均价,等待行情反转,
大家看示意图。
图中是鸡蛋2301合约的示意图。行情在接近成本价,同时也接近前期支撑的时候,在日线级别形成反转k线买入,买入之后行情继续下跌,订单被套后补仓。通过补仓摊平均价,行情反转之后获利。
除了鸡蛋期货,2022年的生猪期货也走出了类似的行情,价格超跌之后,行情反弹的幅度也很大。
这种操作方式有3个注意的点:
(1)尽量做多不要做空,因为有成本制约,期货合约跌破成本价之后,不会继续大幅下跌。
(2)一定低杠杆或无杠杆操作,这样订单被套可以补仓,即便行情不回调,产生亏损也是有限的,完全没有爆仓的风险。
(3)收益不会太高,交易频率低,需要耐心等待交易机会。但是类似的机会确定性比较大,风险低,非常值得交易。
以上这两种方法对散户而言,可行性比较强。虽然期货市场中有很多财富神话,但距离我们还是很遥远,在风险可控的情况下,获取相对合理的利润就可以,毕竟能赚得到手的利润才是自己的。
如何系统的学习某个期货品种的基本面?
期货本质上是某类资产的杠杆交易模式,所以期货本身并不是一类资产、而是一种杠杆交易工具而已。与其说学习期货不如说学习某类资产的分析更加科学,期货交易本身要学习的是基于杠杆的风险控制技术。
期货品种对应的是大宗商品或者金融产品如股指期货、外汇期货等,所以要系统的学习期货品种的基本面知识,首先要学习经济周期的变化规律,因为一个复苏的经济周期与衰退的经济周期背景下,期货品种的价格与其内在价值之间的变动关系是不一样的,比如在一个通胀高企的周期内,资产的价格就会远远高于其价值,比如2007年原油的价格一度达到百年新高147美元/桶,但实际上原油的生产成本也就在40-60美元/桶之间,而开采成本基本就在18美元/桶附近;但在2013年之后原油价格一度暴跌至28美元/桶。所以要首先研究宏观经济的走势,宏观经济的走势在一定程度上会影响资产价格的走势。原油价格走势图如下:
接下来就要研究产业层面的供求关系。首先是要有一个稳定的宏观经济环境才能谈到供求关系的变化,比如2009年全球化的宽松货币政策导致了资产价格的全面暴涨,即便是库存积压严重的产品价格一样大涨,这个时候金融的因素远远超过了商品本身的供求关系作用,认识到这一点是非常重要的方法论。很多产业网站你都能找到供应与需求的平衡表,你就可以分析出价格走向,这里需要提醒交易者的一点是这种分析只对现货走势有意义,而期货价格本身是一种具有预测因素的不稳定分析,所以从供需平衡表很难分析出价格的准确与否,平衡表只能起到跟踪趋势的作用而不是预测。
但这里有一个技巧,比如农产品你可以跟踪生长的过程天气变化去预测未来单位亩产的变化情况,因为农产品本身需求是稳定的,价格变化主要看供给;而对于工业品比如有色金属和煤炭等,供给相对稳定,需求的变化则会带来价格的波动;而对于国债期货则取决于政府利率政策的变化;股指期货取决于实体经济的发展,之前要看一国产业政策的导向;而外汇期货则需要研究国与国之间的平价购买力对比以及一国政治经济形势的稳定与否。
最后我们强调的一点就是期货交易本身和你的分析存在时间上的差距和交易杠杆的区别,期货交易更注重风险的管理,也就是时间的效率,所以分析的好不意味着你交易做的好,反之亦然。
只有将资产的基本面分析和交易的杠杆和时间周期(分析与交易的匹配性)技巧结合起来才有可能稳定盈利,否则分析师永远是穷人、交易员最终落得爆仓的可悲结局!
如何学习期货,有哪些实践经验可以借鉴?
期货交易主要于实践中学习。
在各种不停的经历中去感受情绪的变化,然后生成交易智慧。题主可以在交易经历的过程中,不停的去阅读书籍,学习别人的交易思路和逻辑,与自己的经历不停的去融合即可,并没有什么特别的方法。
至于实践经验,我提几点,大家参考一下:
1、不要过分的重视预测,重视预测容易陷入寻找“完美交易”的陷阱。
2、要趁早生成交易逻辑,以系统化的思维来进行交易。
3、必须止损。一次交易即使在死扛之后盈利出场,它也是错误的。
4、价格永远没有过高和过低一说,不要主观臆测行情的底和顶。
5、合理的承担回撤,是拿到趋势行情的代价和成本。
6、要买就买最强的,要卖就卖最弱的。
7、盈利绝非靠的是超高的胜率,靠的是胜率*盈亏比。即使你连续亏了99次10块钱,你最后一次赚了1000你也是盈利的。
8、风险和收益,永远互为一体,市场上没有百发百中的交易方式。暴利的背后,永远是承担了巨大的潜在风险。
9、市场走势永远正确。人的预期在市场面前,根本不值一提。
……
先建议这么多吧,欢迎大家来补充,给他提提建议。
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好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的国债期货实盘培训和国债期货交易实务问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!