今天给各位分享白糖期货期权如何交易时间的知识，其中也会对白糖期货期权如何交易时间最长进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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白糖期货外盘有哪些
白糖在外盘交易的品种是美国洲际交易所(ICE)糖期货。ICE(NYBOT)是世界最大的食糖期货市场,按其食糖期货期权合约的总成交量算,NYBOT位于世界十大农产品期货期权市场之列。
如何通俗地解释期权的概念和特点？
通俗点说，期权就是一项选择权，而期权交易就是对这项选择权进行买或卖的行为。期权的所有概念和特点都是基于这项选择权及其交易产生的，例如期权费、行权价等等。下面我就先以郑商所的白糖期权为例对期权的相关概念进行解释，然后通过期权的收益曲线给大家详细分析期权所具备的特点，最后谈谈影响期权价值的几个重要因素。
回答中我会尽量用最简单的方式进行说明，大家如果还有看不明白的地方欢迎关注私信我，一起交流！
期权的概念解释下图是郑商所的白糖看涨期权报价列表，现在我们以倒数第三个期权SR2009-C-5200为例进行说明。
如上图所示；
一、期权的基础概念
该期权交易代码是SR2009-C-5200。其中SR指的是白糖；2009代表合约月份，指的是该期权在2020年09月到期；C代表该期权是一份看涨期权（看跌期权为P）；5200指的是该期权的行权价。看涨期权：指的是当期权标的物的价格上涨时，期权多头获得盈利的期权，看跌期权则反之。例如，我们买入一份白糖看涨期权，那么当白糖价格上涨并高于行权价时，我们就是盈利的。期权费：指的是买入一份期权需要支付的费用。在上面的报价图中，如果我们现在买入这份白糖看涨期权，则需要支付的期权费为122元/吨。行权价：用以判断这份期权（选择权）是否值得行权的价格标准。例如，我们买入了这份看涨期权，那么在行权日如果白糖价格大于行权价，则选择行权并获得行权收益；否则选择不行权。例如；
（1）在期权行权日白糖价格为5400元/吨(＞5200)，行权盈利：5400﹣5200=200元/吨。
（2）在期权行权日白糖价格为5000元/吨(＜5200)，不行权，期权作废。
二、期权的衍生概念
实值、虚值和平值期权。承上例，对于一份行权价为5200的白糖看涨期权来说，如果白糖价格＞5200，那么就称为实值期权；如果白糖价格＝5200，那么就称为平值期权；如果白糖价格＜5200，那么就称为虚值期权。期权波动率。此处波动率指的是期权标的物价格的波动率，而不是期权费的波动率。承上例，白糖期权的波动率指的是白糖价格的波动率。美式期权和欧式期权。美式期权指的是，期权多头可以在持有期权期间的任何交易日选择行权的期权。而欧式期权指的是，只能在期权的到期日行权的期权。承上例，如果白糖期权是美式的，那么什么时候选择行权都行，如果是欧式的，那只能等到到期日才能行权。内涵价值和时间价值。内涵价值指的是，期权立即行权时可以获得的收益。而时间价值指的是，随着时间的流逝白糖价格波动可能给期权持有者带来的收益。承上例，若白糖的价格为5400元，则立即行权的情况下，白糖看涨期权的内涵价值=5400-5200=200元。内涵价值和期权的实值、平值和虚值状态关系是：若内涵价值＞0，则为实值期权。若内涵价值＝0，则为平值期权。若内涵价值＜0，则为虚值期权。期权的特点介绍对于期权来说，看涨期权或看跌期权，买入期权或卖出期权的盈亏特点是不同的。承上例，下图是买入白糖看涨期权、卖出白糖看涨期权、买入白糖看跌期权和卖出白糖看跌期权的到期收益曲线。
其中，白糖期权的的行权价为5200元/吨，看涨期权和看跌期权的期权费分别为122元/吨和78元/吨。
如上图所示；
特点一：期权的收益曲线是非线性的，这也是期权最为显著的特点。特点二：期权多头的潜在亏损有限，而潜在盈利无限。上图中，买入一份白糖看涨期权的最大潜在亏损是期权费122元/吨。若白糖价格＜5200，期权发生最大亏损；若白糖价格＞5200，则白糖价格越高，期权的潜在行权盈利越大。同样地，买入一份白糖看跌期权的最大潜在亏损是期权费78元/吨。若白糖价格＞5200，期权发生最大亏损；若白糖价格＜5200，则白糖价格越低，期权的潜在行权盈利越大。特点三：期权空头的潜在盈利有限，而潜在亏损无限。上图中，卖出一份白糖看涨期权的最大潜在盈利是期权费122元/吨。若白糖价格＜5200，期权获得最大盈利；若白糖价格＞5200，则白糖价格越高，期权的潜在行权亏损越大。同样地，卖出一份白糖看跌期权的最大潜在盈利是期权费78元/吨。若白糖价格＞5200，期权获得最大盈利；若白糖价格＜5200，则白糖价格越低，期权的潜在行权亏损越大。特点四：盈亏平衡点。看涨期权的盈亏平衡点=行权价＋期权费，看跌期权的盈亏平衡点=行权价－期权费。承上例，白糖看涨期权的盈亏平衡点为5200＋122=5322元/吨；白糖看跌期权的盈亏平衡点为5200－78=5122元/吨。影响期权价值的几点因素下图是Black-Scholes期权定价模型和最简单常见的期权定价模型。
由上图可知；
影响期权价值的主要因素包括标的物价格（S）、期权的行权价（K）、期权的剩余期限（T－t）、无风险收益率（r）和标的物价格的波动率（σ）。标的物价格和行权价格对看涨期权和看跌期权的价值影响不同，原因在于两者的内涵价值计算方式不同。其中，看涨期权的内涵价值＝MAX[S－K，0]，而看跌期权的内涵价值=MAX[K－S，0]。承上例，对于白糖看涨期权来说，白糖价格越高或期权的行权价越低，则白糖看涨期权的价值越高，反之越低。同样地，对于白糖看跌期权来说，期权的行权价越高或白糖价格越低，则白糖看跌期权的价值越高，反之越低。期权的剩余期限大家也可以理解为时间流逝对期权的影响。对于期权的多头来说，期权剩余期限越长，那么未来期权多头获得盈利的可能性就越大，反之越小，尤其是随时可以行权的美式期权。当然，此处需要考虑期权本身的的虚值和实值状态，如果期权属于深度实值或虚值状态，那会使得剩余期限对期权价值的影响发生一定的程度钝化。无风险收益率主要通过影响融资成本进而影响到期权的价值。通常情况下，无风险收益率上升时，会导致期权多头的融资成本增加，并最终反映到期权价值上。这里提一句，无风险收益率大家可以取短期国债收益率或短期国债逆回购收益率做适当调整计算。标的物价格波动率，期权交易实际上可以看成是一种特殊的波动率交易。标的物价格波动率对看涨期权和看跌期权的影响都是正向的，因为波动率越大，未来期权多头的潜在收益就会越大。总结综上所述，可总结为如下几点；
期权的相关概念如前文中所解释。期权的特点包括，收益曲线非线性；期权多头潜在亏损有限、潜在盈利无限；而期权空头潜在盈利有限、潜在亏损无限等。影响期权价值的主要因素包括标的物价格、行权价、剩余期限、无风险收益率及标的物价格的波动率等。一厢财经：注册国际投资分析师[CIIA]。在这里，与您畅聊财经事！
一手白糖期货多少钱，白糖期货合约规则
按你的假设哈，看涨期权报价是110元/吨，白糖期货一手是10吨，也就是说一手的价格为1100元，但期货一版都是保证金交易，如果杠杆是10%，那你做1手白糖只需花110元就可以了。
risky期权是什么
就是riskreversal，即long一个call同时short一个和call相同到期日和delta的put。因为这样的两个期权价格接近因此在某些情况下这个交易的cost会非常接近零（相当于卖put来融资然后买call）。在期权市场特别是外汇市场用riskreversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。
场外期权是指在交易所之外进行交易，场内期权是在交易所进行直接交易。
国内的期权，有ETF50期权和商品期权（白糖和豆粕期权）。场外的期权的，你可以下载一个期权易软件，可以做个股场外期权询价。因为不同的券商，可能承接的票不一样，有些只接市值50亿以上的，有些券商小票也可以接，场外很多都是可以约定的。
好了，关于白糖期货期权如何交易时间和白糖期货期权如何交易时间最长的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！
