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人民币外汇掉期是指在约定期限内，将约定金额的人民币与外币本金进行互换，同时定期进行两种货币利息互换的交易协议。其中，本金交换有两种形式。一种是双方在协议生效日按约定汇率兑换人民币和外币本金。协议到期后，双方将进行相同汇率、相同金额的本金反向交换。二、国家外汇管理局和人民银行规定的其他形式'；中国银行。利息交换是指双方定期向对方支付以转换后的货币计算的利息，并可以选择固定利率计算利息。，或者也可以按浮动利率计算利息。

人民币外汇掉期是国际上常用的债务风险管理工具，可以规避利率和汇率风险，从而降低融资成本。此外，货币互换也可以用来转换企业'；将一种货币的资产转换成另一种货币，以获取更高的回报。

外汇掉期是国际外汇市场规避汇率风险的常用手段。外汇掉期交易包括即期交易和远期交易。。外汇损失期的远期汇率是以市场上的远期汇率为基础报价的，这就必然强调了远期交易能够被有效利用的要求。——远期外汇业务是预约买卖外汇业务，约定外汇的币种、金额、汇率和未来交割时间。买方支付的外汇业务。

远期报价一般来说，在国际市场上，日本和瑞士直接标记远期实际汇率(例如日本央行将三个月期美元兑日元的远期汇率标记为USDI=JPYll3。OS/25)。其他国家的银行一般用升水、贴水、均价标注远期汇率和即期汇率的差额。也就是说，当银行对远期交易价格报价时，它只对"积分"溢价和折价。使用溢价和折价对远期交易价格进行报价。主要原因是远期汇率以即期汇率为基础。一般情况下，当一种货币对另一种货币的即期汇率发生变化时，其远期汇率也会发生变化，但即期汇率与远期汇率的差额相对稳定。从这个在远期交易中，银行以即期汇率与远期汇率的差额报价更方便，客户也更容易接受。

即期汇率：美元/CNY=6.1457/6.1467

3个月美元/CNY互换点=45/67

远期汇率公式：远期汇率=即期汇率互换点。

同时记住，远期汇率加上互换点后，价差被放大。

因此，3个月远期报价=6.145745/10000=6.1502

3个月远期卖出报价(ask)=6.146767=6.1534

所以，3个月远期报价=6.1502/6.1534

即期汇率6.8201/6.8475，2个月掉期汇率50/40，即2个月远期汇率6.8151/6.8435。

五个月掉期汇率为180/150，即五个月远期汇率为6.8021/6.8325。

以6.8435的价格买入2个月远期美元；以6.8021的价格卖出5个月远期美元就是掉期成本。如果你不这么做。t订立卖出5个月远期美元的合约，但5个月后在现货市场卖出100万美元，价格为6.7982，低于卖出6.8021远期美元。也就是说，签一个远期合约就是多(6.8021-6.7982=0.0039)*100万元，也就是39万元。

扩展信息

外汇，英文名为Foreigncurrency。，是债权人'；货币管理当局(中央银行、货币管理机构、外汇稳定基金和财政部)以银行存款、财政部国债、长期和短期政府证券等形式持有的权利。可以在国际收支出现逆差时使用。

包括外币、外币存款、外币有价证券(政府债券、国债、企业债券、股票等。)和外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等。).通用分类

按限制程度分为自由兑换外汇、有限自由兑换外汇和记账外汇

自由兑换外汇。，是国际结算中最常用的，可以在国际金融市场上自由买卖，可以用来清偿债权人'；美国在国际金融中的权利和债务，可以自由兑换给其他国家'；货币。如美元、港币、加元等。

有限自由兑换外汇，指未经发行国批准，不能自由兑换成其他货币或支付给第三国的外汇。国际货币基金组织规定，凡是对国际经常交易的支付和资本转移有一定限制的货币，都是有限制的可自由兑换货币。。世界上超过一半的国家货币是有限可兑换货币，包括人民币。

记账外汇又称清算外汇或双边外汇，是指存放在双方指定的银行账户中，不能兑换成其他货币或支付给第三国的外汇。

按来源和用途：分为贸易外汇、非贸易外汇和金融外汇

贸易外汇又称实物贸易外汇，是指来源于或用于进出口贸易的外汇，即国际商品流通形成的一种国际支付手段。

非贸易外汇是指除贸易外汇以外的一切外汇，即一切非来源于或用于进出口贸易的外汇，如劳务外汇、汇款、捐赠外汇等。

金融外汇不同于贸易外汇和非贸易外汇，属于金融资产外汇的一种。比如银行之间的外汇买卖，不是来自有形贸易或无形贸易，也不是用于有形贸易，而是用于各种货币头寸的管理和操纵。

根据市场走势，可分为硬外汇和软外汇，或强货币和弱货币

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