中国股市背后的庄家是谁?先看一个小故事《用自己的方法卖辣椒》,很富有哲理性,可以一起思考:
卖辣椒的人,恐怕都会经常碰到这样一个非常经典的问题,那就是不断会有买主问:“你这辣椒辣吗?”不好回答——答辣吧,也许买辣椒的人是个怕辣的,立马走人;答不辣吧,也许买辣椒的人是个喜吃辣的,生意还是做不成。
有一天没事,我就站在一个卖辣椒的三轮车旁,看摊主是怎样解决这个难题的。趁着眼前没有买主,我自作聪明地对她说:“你把辣椒分成两堆吧。”没想到卖辣椒的妇女笑了笑,轻声说:“用不着!”
说着就来了一个买主,问的果然是那句老话:“辣椒辣吗?”卖辣椒的妇女很肯定地告诉他:“颜色深的辣,颜色浅的不辣!”买主信以为真,挑好后满意地走了。也不知今天是怎么回事,大部分人都是买不辣的,不一会儿,颜色浅的辣椒就所剩无几了。我于是又说:“把剩下的辣椒分成两堆吧,不然就不好卖了!”然而,她仍是笑着摇摇头,说:“用不着!”又一个买主来了。卖辣椒的妇女看了一眼自己的辣椒,答道:“长的辣,短的不辣。”买主依照她说的挑起来。这一轮的结果是,长辣椒很快告罄。
在股市中,主力或庄家何尝不是这样,会经常把股票通过分类、包装卖给抢购的散户。
看着剩下的都是深颜色的短辣椒,我没有再说话,心里想,这回看你还有什么说法。没想到,当又一个买主问时,卖辣椒的妇女信心十足地回答:“硬皮的辣,软皮的不辣!”我暗暗佩服,可不是嘛,被太阳晒了半天,确实有许多辣椒因失去水分而变得软绵绵的了。
卖辣椒的妇女卖完辣椒,临走时对我说:“你说的那个办法卖辣椒的人都知道,而我的办法只有我自己知道!”
因此,在股市上,庄家或主力资金就像卖辣椒的老妇一样,再不好也能卖出。他们会根据市场变化、投资者的心态、国家政策变化,把几千支不同的股票分出不同类别并赋之予相应题材,人人称绝,致使每次均有股民踊跃购买。
如一种分类后购买周期结束,又会出现另一种分类摆在股民眼前,始终会有人根据自己的偏好选择、追逐。如小盘股与大盘股之分类;低价股与高价股之分类;创业板与主板之分类;央企背景与民营企业之分类;预盈预增与预亏预减之分类,等等。
自古兵家讲究兵不厌诈,同样庄家也讲究谋略,三十六计更是庄家常用的计谋。从某种意义上来说,庄家与散户之间的战争是智慧与计谋的较量,庄家往往运筹帷幄,通过信息战、心理战等战术发起对散户的进攻,以夺取战役的胜利,庄家最擅长的是反向操作,巧妙利用散户的从众心理,往往屡战屡胜。
最近跟一位朋友聊天谈到这样一段话:“作为一个散户,不必急于求成赚钱,到这个市场来的人都是想赚钱的,没有一个人是为了亏钱而来的。但为何亏钱的总是你,是因为庄家的一举一动都是冲着让散户来的,只是你不知道罢了。其实庄家才不会怕你哭闹呢,这里原本就是一个合法的财富再分配市场”。
了解庄家,看透庄家
庄家的优势
1、掌握资金庞大
庄家以大资金长期运作一只股票;而散户以小资金同时参与多只股票,且以短线为主。
庄家以大资金进场,在低价位分批分期慢慢吸筹,并且从不满仓;而散户以小资金进场,喜好追涨杀跌,并且经常满仓操作。
庄家以大资金运作,可以做到有目的有计划有步骤地控制盘面控制股价,可以准确地把握进退时机;而散户以小资金参与,只能看涨做多,博取差价,看跌做空,减少损失,不可能准确把握进退时机,因而失误频频。
2、强大的分析能力
庄家不仅注重基本面、技术面和政策面的分析,而且对各种技术理论都烂熟于胸,并巧妙运用于实战操作中的各种真真假假的动作之中;而散户向来不注重基本面技术面和政策面的分析,对各种技术理论非常模糊,不会正确运用,更谈不上识别庄家的真真假假动作和庄家精心绘制的技术图形的含义。
3、信息化水平不同
庄家拥有及时准确而又丰富的信息资源,并据此作出正确的举措;而散户不仅得不到及时准确的信息资源,不可能据此做出正确的操作,反而常常因为庄家根据自己的主观愿望有意控制信息发布时间而上当受骗。
庄家可以利用自己的优越的信息终端平台洞察散户的一举一动,计算散户的持股成本,了解不同成本区域的压力大小,分析散户的持股心态并掌握散户的动向,做到知己知彼,百战不殆;而散户仅凭借一台电脑或一部移动炒股设备既不可能了解庄家的底细,也不可能祥知全局,谈不上知己知彼,因而每战必殆。
4、严谨的纪律性与强大的意志力
庄家不仅是有目的有计划有步骤地操作股票,而且在制定好目的.计划 .步骤以及方针策略后会严格执行,中途不会轻易改变主意,不会随意采取其它动作措施,显示出刚强的纪律性和坚强的意志力;而散户操作股票谈不上有目的有计划有步骤,也谈不上预先制定方针策略,其操作的随意性非常大,还常常会因为一些小小意外小小变化而改变原来的计划和想法,并常常会因为一时冲动而随意采取动作,显示出非常松散的纪律性和非常薄弱的意志力。
5、操作手法老道
(1)庄家喜欢选择冷门股,而散户喜欢选择热门股;
(2)庄家可以选择冷门股,然后通过资金运作将冷门股炒热,将股价炒高而赚钱,而散户选择了热门股后,没有能力将热门股炒得更热,将股价炒得更高,随着庄家的离场,热门股逐渐变成了冷门股,股价越来越低,最终,散户把热门股握成冷门股而赔钱;
(3)庄家可以主动选择绩优股长线炒作,也可以主动选择绩差股短线暴炒,而散户只能从动选择这些庄家正在炒作的股票,等散户选择了这些股票时,这些股票已经又热变冷,从强势股转变为弱势股了。
6、在股市中处于主动地位
(1)庄家处于主动地位,而散户处于被动低位;
(2)庄家可以主导股价的变化,而散户只能适应股价的变化;
(3)庄家可以用各种计谋和多种手段来对付散户,并通过调节散户心理来诱导散户,而散户不识庄家计谋和手段,只能被动应付。
庄家会反向操作。高位时可以先诱多然后做空,低位时可以先诱空然后做多;想套住散户时,会操纵股价慢涨急跌,小涨大跌,短涨长跌;想甩开散户时,会操纵股价快涨慢跌,大涨小跌;到顶部时,会诱骗散户追进,然后长期走熊,到底部时,会恐吓散户抛售,走牛也只是昙花一现;而散户不会反向操作。
看透庄家,吃定庄家
庄家对于散户来说无疑是恶魔的存在,在许多的时候因为庄家的洗盘的惊吓散户纷纷都抛出自己的股票,然后的拉升散户又买进,结果没有多久庄家有出货,散户就全都被套了。在散户看来庄家非常的难以捉摸,有庄家介入的股票都敬而远之,避免自己一次又一次的被庄家坑。然而却又那么一小部分的人却可以一次又一次的紧跟庄家的步伐,不被庄家的诡计蒙骗,总能死死的吃定庄家,看穿庄家的任何一个步骤!那么他们的怎么做地的呢。
第一节打压建仓——筹码快速聚集
打压股价建仓的过程,常见于市场逐步企稳之后股市的走高持续进行的时刻。这个时候,如果还用拉升或者横盘整理的方式建仓的话,恐怕很难在低位买到股票。这不仅因为当时股市已经进入了相对强势的状态当中,散户是绝不会轻易地抛售股票的,而拉升股价的话,更给了散户持续持股的借口了。既然如此,庄家采取打压股价到底部的方式来买入股票,岂不是很好的方法!打压股价的过程中,之所以能够买入更多的廉价筹码,源于许多投资者会在这个时候恐慌性地抛售股票。即便是比较理智的投资者,当然也不会在股价短时间疯狂下跌的时刻坐视不管的。适当地减少持有的仓位,显然能够降低很多的风险。如此,庄家又有什么理由不会去采取打压股价的方式,来完成建仓的过程呢?
打压股价的时候,经常会通过相关的媒体来放出些利空消息来。庄家选择在这个时候开始打压股价的话,更能够得到散户的“支持”。当然,在股市调整的阶段,采取这种打压建仓的方式来收集筹码,也是非常不错的时机。股价虽然出现了快速见顶的走势,成交量实际上没有出现太大的变化。日K线中表现出来的放量,实际上是庄家在分时图中底部抄底造成的。这样,才造成了股价的放量下跌。投资者如果能够提前发现这一放量的本质,还是可以赢得收益的。
股价在触底反弹行情中,走出了持续放量上行的走势。该股在图中短线的顶部,筹码达到了比较集中的形态。可是,谁又能够想象得到,这个筹码集中的区域,就是该股短线见顶的时刻呢?从前后筹码的对比可以看出来,下跌过程中已经有大量的筹码得到了换手。
图中显示的筹码向下移动,就说明了这个问题。若投资者能够把握住这一庄家放量打压的底部,并且完成建仓的话,还是能够有不错的收益入账的。筹码又出现了快速下移。而从股价的下跌空间来看,下跌的幅度并不是很大。庄家利用这次放量打压的机会,既在底部买入了足够多的筹码,又对股价进行了打压洗盘,可谓一举两得。庄家在该股拉升过程中打压股价,下跌的空间还不足20%,却出现了三根明显的放量大阴线,庄家打压建仓的动作不难被投资者发现并且有效的利用。后期该股继续上攻,说明了主力前期的打压,是为今后的操盘服务的。
散户跟庄术:散户低位补仓
在庄家打压建仓的时刻,不仅股价短时间内出现了相应的下跌,对应的筹码分布图中,也会出现相应的下跌。从筹码分布图中可以看出来,见底的股价也同样伴随着筹码在底部快速聚集。并且,筹码分布图中底部出现的筹码越多,也就是说筹码向下移动的空间越大,那么证明庄家的加仓买入也越大。股价在之后上涨的空间也同样会很大。
移动筹码分布图中,股价见顶回落后的下跌过程中,量能会随着放大很多,甚至是不常见到的天量也将成为筹码下移的原因。在打压股价的时候,判断主力的建仓位置,以及投资者的抄底位置时,应该将重点放在筹码变化趋势中。在股价下跌至短期底部的时候,相应的筹码密集峰大幅度回调至底部附近,将是庄家完成短期建仓的重要标志。这个时候,筹码大量密集分布于底部,也是投资者的抄底位置。投资者抄底在筹码成功转移之后,当然也是不错的建仓位置。筹码大量完成转移的机会,投资者是绝不能够错过的。
在主力底部放量处抄底的时候,应该注意以下几点内容:
1.见底方能抄底
即便是在庄家打压建仓的时候,投资者也应该抄底于打压建仓之后,股价企稳回升之时。如果没有出现任何起稳迹象,投资者是不宜就此建仓的。庄家打压股价只是短时间的事情,下跌也会在成交量萎缩后出现。打压建仓的时候,成交量会出现明显的放大,庄家在成交量放大的时刻抄底了股票。而当成交量萎缩至前期水平的时候,即是股价重新起稳之时了。投资者抄底起稳的股票,不会有什么风险。
2.量能起稳抄底
打压建仓的时刻,成交量会放大很多的。而一旦股价开始起稳,成交量就会回归到前期的水平。在庄家建仓完毕之后,成交量回归平常状态之时,也就是投资者的建仓时机。如果仅仅从成交量上来看,平均的成交量萎缩至前期通常状态后,股价的企稳回升也就开始了。
3.底部K线形态抄底
K线形态在很多时候,都能够成为股价反转的重要信号,当然也可以在庄家打压股价的时候,成为投资者买入股票的重要信号。这些反转信号当中,有底部的十字星、底部大阳线、底部锤子线、底部三连阳线等。买入股票在这些见底回升信号出现后,建仓的过程就基本上被确认了下来。
第二节横盘推进建仓——筹码逐步收集
横盘推进建仓,即庄家在指数企稳回升的初期,庄家就利用股价横盘的机会买入股票。在横盘的过程中建仓,具有比较大的隐蔽性。即使是在建仓,股价的上涨空间却不是很大,散户在这个时候是不容易发现这种庄家建仓的过程的。即便散户已经发现了庄家的这种建仓动作,很多时候,也会因为忍受不了长时间的横盘,而提前卖出手中的股票。横盘建仓的持续时间虽然比较长,却能够达到建仓的目的。
采用横盘推进建仓模式买入股票的时候,虽然股价几乎没有什么像样的涨幅,成交量却时常放大。并且,在建仓的过程中,换手率会高位运行。量能与换手率高位运行,是庄家建仓的重要信号。时间短暂,庄家的建仓过程却完成得比较好。要想准确地判断庄家的建仓行为,投资者首先应该在股价的走向及成交量的配合上多多地研究。选择一些阳线较多而阴线较少的个股来操作,将是获得稳定收益的保证。
散户跟庄术:散户提高仓位
在横盘建仓的过程中,个股的变化趋势非常缓慢,换手率居于高位的同时,筹码分布图上会出现一些令人欣喜的变化。前期熊市行情中,股价见顶回落,很多散户还没有来得及卖出手中的股票,就被套牢在股价见顶回落的过程中。而股价在底部横盘滞涨的过程中,不能够容忍长时间套牢的散户,索性卖出了手中的股票。筹码在股价底部横盘过程中开始逐步换手,从筹码分布图来看,底部单峰筹码形态将逐步加强。庄家完成建仓的时刻,大多数的筹码将被移动到股价的横盘区域附近。这个时候,将是投资者开始建仓的好机会。筹码锁定在股价底部后,如果市场配合得好,股价很容易被拉升上去。
庄家在股价横盘的时候完成建仓,散户基本的操作思路就是持续买进股票。横盘建仓完毕后,庄家的持仓成本是非常集中的。筹码密集分布在底部,也正是庄家成本所在低价位。散户在操作上,可以逐步加仓,等待今后牛市行情的出现。
1.上方筹码消失殆尽
一旦股价前期下跌趋势中处于套牢状态的筹码全部消失,证明股价今后上涨的抛盘将大为减少。从持仓角度上来看,庄家会在上方筹码消失后,基本上完成持仓。这样的话,投资者就没有必要再等待了。提高持有的仓位后,将可以获得与庄家相似的收益。
2.底部出现单峰筹码
底部单峰筹码的出现,基本上可以说,庄家放量拉升的时机已经到来了。即使股价还未出现放量上涨的走势,这个时候开始加仓也是较好的时机。底部出现单峰筹码形态后,股价不大可能会跌破筹码密集区域。投资者这个时候加仓的话,面临的损失会很小。
3.股价出现了突破形态
突破形态出现后,证明股价的上攻就有了起色。长时间的横盘滞涨局面,有望在短时间内被顺利打破。从操作上来看,是投资者加仓买入股票的最后良机。突破形态出现后,股价可能不会经历像样的调整,就会进入稳步拉升的行情中。加仓买入股票,是投资者最佳的操作策略。
第三节波段高位建仓——筹码顶部聚集
主力采取波段高位建仓的策略,有市场逐步看好,庄家急于买入股票的原因;也有散户吝惜出售股票,造成庄家不得不以拉升的方式,来买入散户手中的筹码。不管是何种原因,庄家在拉升股价至高位的时候,利用抛盘的增加顺势买入顶部出货的股票,将很轻松地完成建仓过程。对庄家不利的地方,就是拉升股价之后高位建仓,持仓成本必然会增加不少。这样高位持股,对今后主力的操盘产生很多不利影响。而从侧面来看,也正是这一高位抢筹的手法,证明了庄家迫不及待地想要买入目标股票。这种被庄家十分看好的股票,进入拉升阶段后,必然会有可观的上涨空间。
股价震荡回调:股价在震荡过程中出现了下跌的走势。从筹码分布图中来看,该股前期出现涨停板的时候,显然是套牢了很大一部分筹码。涨停板显然不是某个散户能够拉升出来的。既然是主力所为的话,当然是高位布局的建仓行为了。这种高位建仓的庄家,一旦股价开始企稳回升的话,必然会出现比较大的拉升走势。
高位二次建:的日K线中又一次出现了持续的放量上攻行情。该股在短时间内就被拉升到了前期涨停板之上的高位。而筹码分布图中,也可以看出庄家的操盘过程导致了该股的上方筹码在短时间内又一次被放大了。就这样,庄家利用两次放量大涨的机会,在拉升股价至高位的过程中,完成了建仓。后期股价的顺利上涨,就是在庄家完成了底部的筹码收集之后出现的。
出现巨大筹码峰:庄家底部高位完成了建仓过程,筹码出现了图中所示的有待突破的双筹码峰。下方的筹码峰显然是小了一些,而上方的筹码更大一些,这样的话,股价的持续上攻,就有了底部筹码作为支撑的动力。后期该股的持续大涨行情能够顺利出现,也正是庄家前期高位建仓完毕的结果。
散户跟庄术:散户可以抢筹
庄家迫不及待高位买入股票的时候,成交量会随着筹码的转移而不断被放大。庄家顶部放量建仓的过程中,很大概率上会出现股价的顶部筹码放大情形。特别是天量成交量在股价冲高的顶部出现后,筹码会短时间内集中到个股的顶部。从操作上来说,随着主力拉升股价到顶部后抢筹,散户可以在注意持仓成本的情况下,快速完成建仓过程。
庄家采取波段高位的建仓手法表现在,从筹码分布图上来看,会出现持续的套牢盘。股价被拉升至顶部的时候,套牢盘会不断地减少。而一旦股价出现了短期的顶部,并且开始见顶回落后,成交量也在短时间内就萎缩了下来。虽然主力可以不惜代价地高位完成建仓,而散户却不能够这么做。
注意股价的波动特征,有选择性地买入股票,才能够将损失减少到最小。庄家在波段高位建仓的股票,投资者可以选择股价每一次出现短期顶部后,回落的过程中抢筹买入股票。庄家的资金量比较大,可以分批次地完成建仓。而散户的资金量有限,即便是抢筹,也应该注意持仓成本。不顾一切地抢筹,只能够给自己造成不必要的投资损失。从筹码分布图上来看,投资者可以在股价回落至密集筹码之下,再开始大量买入股票。为什么这样说呢?大量筹码处于套牢状态后,股价进一步下跌的抛售压力就小了许多。当然,对应的散户的持仓成本,也会出现大幅度的降低。
散户如何应对庄家
庄家的弱点恰恰是散户的优势。散户手中的资金小,想入市时可以随时买入,手中持有的筹码想出局也非常容易,微量的一点筹码总会有人接手,不愁卖不出去。
散户采用扬长避短的战术,在实战中发挥自己能快进快出的优势,就可达到顺利跟庄操作的目的。下面结合散户的优势,介绍一些散户应对庄家的方法。
1.耐心等待机会
股市中的机会随时都有,但并不是每个机会都能被你抓住,并不是每个机会都适合你操作。散户在等待机会时,应像等待猎物的狼一样,静静地潜伏着,只有当猎物出现时,才快速地冲上去。
庄家操作一只股票,需要经过建仓、洗盘、拉升、出货等几个阶段,散户如果在庄家建仓初期就发现了庄家操作的股票,这时买入的价格是很低的,但由于庄家的操作过程需要很长时间,特别是吸筹阶段,可能需要几个月时间。因此,很多散户在庄家建仓时买入股票,通常都在洗盘时就出局了,不但浪费了时间,还可能是亏损出局。
因此,散户应该等待机会。理想状态是在庄家拉升初期跟进,这时,虽然买入的价格比庄家建仓时买入要高,但买入后短时间内股价就可能拉高,可实现短期快速赢利。
当然,散户要想在庄家拉升初期介入,需要对自己的技术分析水平、操作水平进行训练,能识别出庄家操作股票的各阶段的特点。
2.快速出击
散户通过耐心等待机会,当发现机会后,就应该快速出击。快速出击讲究时机和火候。在弱市里,在震荡市里,不仅不能轻易、频繁地进行“追涨杀跌”,反而要看准时机,果断地进行“追跌杀涨”。而在大盘走强后,散户更要敢于操作。
3.设置止损止盈位
对于散户来说,不能保证每次选择买入的股票都一定能赚钱,很多时候,买入股票的走势可能与散户开始预测的不同。这时,就需要散户制订好应对方案,在制订操作计划时,应设置好止损止盈位,当股价跌到止损位时,必须坚决卖出止损;当股价上涨到止盈位时,也应按计划卖出获利了结。
止损的方法很多,如设置一个静态的止损位,当股价跌到止损位时就卖出。也可采用动态止损的方法,可指定某一条均线作为止损位,如设置10日均线为止损位,买入股票后一直持有,如果股价上涨,则不动,若下跌时跌破10日均线就卖出止损。当股价经过长时间的上涨,10日均线已经远远高于买入时的成本,这时跌破10日均线止损,股民并没有形成本金的损失,仍然有利润。
类似的,止盈位既可设置为一个静态的值,也可设置为一个动态的值。
4.见好就收
对于散户来说,由于资金量小,操作很灵活,往往在庄家做一只股票的几个月时间里,散户已经可以做几个来回了。对于这种短线方式的操作,特别要注意见好就收。将一个大波段分为几个小波段来操作,如果操作顺利,最终获利可能会超过一个大波段的收益。
这里所说的见好就收,也需要散户根据自己的计划来进行,如果是长线操作某只股票,只要没达到设置的止损止盈位,就应该一路持股,而达到止损止盈位时,就应按计划操作。卖出以后,无论卖出的股票是上涨还是下跌,都不要后悔或得意,都要坚信自己当时的操作。
5.控制仓位
散户的资金量小,稍不注意就买成满仓了。满仓操作的最大优点是可以使利润达到“最大化”,但问题是,风险同样达到了“最大化”的程度。
在股市里,股民随时都不应该忘记“风险”这两个字,对于散户来说,通常利润的“最大化”不容易达到,而风险的“最大化”却时常出现。因此,控制好仓位,保护好资金,远比投资获利重要得多。
散户每次出击都要在相对较有把握并在控制好仓位的情况下“快进快出”。而且,一旦控制好了仓位,当大盘和个股出现上涨的时候,账户中的资金也在上涨(尽管涨幅可能不如大盘和其他个股),但当大盘和个股出现下跌甚至暴跌的时候,其损失就会小得多,心态也会比别人好许多。如果控制好了仓位,留足了资金,当个股或大盘下跌到位时,还有补仓的资金,从而赢得了主动。因此,控制好仓位,也是散户在股市中实现自我保护的重要法宝。
6.跟上庄家节奏
短线股民在操作时,不应仅局限于K线图表、数据、技术、指标等现象的分析。而应能通过盘面、盘口所表现出来的图表现象,把握住庄家的操作节奏,并跟上庄家的节奏。在庄家拉抬时进入,在庄家出货前卖出,享受庄家拉抬带来的乐趣和丰厚的利润。